中国正抛售美债,1个月卖掉643亿!美元信用快速损耗,黄金价格飙升

统计显示,到今年6月份,美国政府基金(社保信托基金、各类政府和军队退休金等)持有美债5.95万亿美元,占比22.5%,美联储持有4.2万亿美元,占比15.9%,美国商业银行持有1.07万亿美元,占比4.0%。

8月17日,公布的一项美国银行进行的调查表明,对美元的看跌情绪已经达到历史最高水平。目前,黄金价格已经重返2000美元以上。

数据也显示,在美债市场总量上看,6月份实现了外国投资者的净流入。美国财政部的统计显示,6月份月度外资持有量来看,外国投资者持有7.03万亿美元的美债,高于5月的6.978万亿美元,而印度在6月是美国国债最大的买家。

8月6日,国际货币基金组织(IMF)发表报告指出,美国若未能重建财政可持续性、可能导致外国资金对美国固定收益证券需求意外下滑,进而引发金融稳定风险。

上周末,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司二季度持仓出炉,最引人注目的变化就是它新买入了黄金股。巴菲特在二季度唯一新建仓的个股就是巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp),共买入了2092万股,金额为5.64亿美元,占该公司已发行股份的1.2%。

面对美国不断发行政府债券或印钱,投资者已经转向用黄金增值保值。在最新公布的持仓中,巴菲特、达里奥等投资大佬进一步增持黄金股,而央行党委书记、银保监会主席郭树清在8月16日在《求是》刊文称,在以美元为主导的国际货币体系中,当前美国这种前所未有的无限量化宽松政策,实际上也消耗着美元的信用,侵蚀着全球金融稳定的基础,会产生难以想象的负面影响。

中国正抛售美债,1个月卖掉643亿!美元信用快速损耗,黄金价格飙升插图

作为美国国债两个最大的外国持有者,过去一年多中日两国对于美债的持仓量进一步分化。在过去一年中,日本的美债持仓量增加了1380亿美元,而中国则在过去一年中减少了380亿美元。在2013年底时,中国持有美债的规模触及1.32万亿美元的高位,此后下降约15%。

在美国债务持续飙升的背景下,外国投资者持有美债的占比越来越小了,6月份占比已经跌到了26.6%,创下2008年以来的最低水平。截至8月4日,美国联邦债务总额已达到26.5万亿美元(约合人民币183万亿元)。而且目前白宫与国会正在就新一轮财政刺激计划谈判,若立法通过或将进一步增加美国债务规模。

8月12日,美国财政部表示,预计今年7至9月政府借款规模将达到9470亿美元,较市场预期高出2700亿美元。这将是本季度的最高借款规模纪录,但规模低于今年第二季度创纪录的2.75万亿美元。美国财政部预测,美国政府在截至9月30日的本预算年度的新借款总额预计将达到4.51万亿美元。此外,美国财政部表示,政府计划在今年10至12月期间借债1.22万亿美元。

根据美国财政部8月17日周一公布的数据显示,第二大“债主”的中国持有量则下降93亿美元至1.07万亿美元,为降幅最大的国家。目前,中国仍是美债第二大海外持有国。

中国正抛售美债,1个月卖掉643亿!美元信用快速损耗,黄金价格飙升插图(1)

统计显示,截至8月4日,美国联邦债务总额已达到26.5万亿美,目前白宫与国会正在就新一轮财政刺激计划谈判,若立法通过或将进一步增加美国债务规模。

这意味着,外国投资资金在连续3个月抛售美国国债之后,6月开始回补,实现了净买入。统计显示,今年3月份,外国资金流出美债市场规模达到破纪录的3107.9亿美元,4月份净流出1876亿美元,5月份净流出366.9亿美元。而最新的6月份数据则实现了净买入288.9亿美元。

数据也显示,外国投资资金在连续3个月抛售美国国债之后,6月开始回补,实现了净买入。统计显示,今年3月份,外国资金流出美债市场规模达到破纪录的3107.9亿美元,4月份净流出1876亿美元,5月份净流出366.9亿美元。而最新的6月份数据则实现了净买入288.9亿美元。

值得注意的是,在6月份,美国10年期国债基准收益率最高达0.90%,创下当时约3个月来的最高水平,6月底报0.65%。而随后,7月份美元指数跌幅达到了4%,创下2010年9月份以来最大跌幅。

数据还显示,6月份,日本仍是除美国以外最大的美债持有国,持有量仅增持了9亿美元,增至6月份的1.261万亿美元。

8月16日,央行党委书记、银保监会主席郭树清在《求是》刊文称,当前,国际上许多国家特别是最发达国家,采取了强刺激做法。短期看,这一做法有利于稳定经济与金融,但是中长期效果则存在很大不确定性。

中国正抛售美债,1个月卖掉643亿!美元信用快速损耗,黄金价格飙升插图(2)

数据显示,今年1月至6月初,美国国债增长近3万亿美元,而往年全年增长不超过1.5万亿美元。目前,经济分析师普遍预测,到2020年底美国国债还有可能进一步攀升并超过30万亿美元。

8月17日,公布的一项美国银行进行的调查表明,对美元的看跌情绪已经达到历史最高水平。另一方面,美国期货交易委员会公布的数据显示,对欧元的看涨押注也达到历史最高水平。目前,黄金价格已经重返2000美元以上。

美国时间8月17日,美国财政部公布了月度国际资本流动报告。数据显示,6月份,中国抛售93亿美元国债(约合人民币643亿元),成为抛售美债最多的国家。目前,中国美债持仓总金额仍维持在1万亿美元上方,仍是美债第二大海外持有国。

中国正抛售美债,1个月卖掉643亿!美元信用快速损耗,黄金价格飙升插图(3)

随着美债规模的持续攀升,人们开始担心美元的储备货币地位还能维持多久。7月26日,全球最大避险基金创始人、桥水基金达里奥表示,最担心的是美元的稳定性。他说,政府预算不能一直处于赤字状态、不断发行政府债券或印钱,美国如果不能团结合作对美元做出更为健全的决策,经济将会走下坡。

中国成为6月抛售美债最多的国家

郭树清称,世界上没有免费的午餐,天下也没有不散的筵席。在以美元为主导的国际货币体系中,当前美国这种前所未有的无限量化宽松政策,实际上也消耗着美元的信用,侵蚀着全球金融稳定的基础,会产生难以想象的负面影响。新兴经济体可能面临输入性通胀、外币资产缩水、汇率和资本市场震荡等多重压力。更严重的是,世界可能再次走到全球金融危机的边缘。

美债规模突破26万亿美元,美元信用正在被大量消耗

据桥水基金8月13日向美国证监会(SEC)提交的持仓报告显示,桥水基金二季度加仓SPDR Gold Trust 黄金ETF持仓,占投资组合比例为15.34%,加仓幅度34%,持仓价值超9亿美元。此外,桥水对第五大重仓股Ishare Gold Trust的增持比例也高达35%。

在美国债务持续飙升的同时,外国投资者持有美债的占比越来越小了,6月份占比已经跌到了26.6%,创下2008年以来的最低水平。而日本和中国这两个美国最大的外国债权人合计持有美国国债的8.8%,也是近8年来最低的份额。

中国正抛售美债,1个月卖掉643亿!美元信用快速损耗,黄金价格飙升插图(4)

美债在6月份实现净流入外国投资者占比却在持续下降

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作者: 云彩店

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